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标 签：
本书分五篇，第一篇分别讲解期货交易成功基础，即期货基础知识、期货交易流程、期货行情分析软件和交易软件的下载与使用、期民交易成功理念。第二篇讲解期货交易分析技术，即基本面分析、各种技术面分析，如K线、K线形态、趋势线、技术指标等。第三篇讲解期货交易实战，具体讲解三大商品交易所各交易品种的实战技巧和股指期货的实战技巧。第四篇讲解期货交易策略，具体讲解交易管理策略、期货交易实战策略和风险管理、套期保值和套利交易。第五篇讲解商品期货期权。在讲解过程中即考虑读者的学习习惯，又通过具体实例剖析讲解期货实际交易过程中的热点问题、关键问题及种种难题。
张亮
2008年―2015年在某证券公司担任技术研发部经理、讲师、投资分析师。曾在2009年A股反弹行情中取得五个月200%百的投资收益，在2012年黄金下跌行情中四个月取得300%的投资收益。擅长综合分析，动态决策，定点出击。
（1）任职期间多次在和讯、中国黄金网、青岛新闻网业内专业媒体发表股票/大宗商品的市场研究报告。
（2）半岛都市报《今理财》、青岛早报《第一财经》股票/大宗商品投资专栏撰稿人。
目 录
第1章 期货交易快速入门 1
1．1 初识期货交易 1
1．1．1 期货交易的起源 1
1．1．2 期货交易与现货交易、远期交易的关系 2
1．1．3 期货交易的基本特征 4
1．1．4 期货合约 5
1．1．5 期货的类型 7
1．1．6 期货市场与证券市场 7
1．2 商品期货 9
1．2．1 什么是商品期货 9
1．2．2 商品期货市场的功能 10
1．2．3 我国商品期货市场的发展 11
1．3 金融期货 12
1．3．1 初识金融期货 12
1．3．2 金融期货的特点 12
1．3．3 金融期货与商品期货的区别 14
1．4 期货市场结构 14
1．4．1 投资者 15
1．4．2 期货交易所 17
1．4．3 期货公司 20
1．4．4 期货监管机构 20
1．4．5 期货行业自律机构 22
1．5 期货行情分析软件 23
1．5．1 期货行情分析软件的下载与安装 23
1．5．2 期货行情分析软件的基本操作 25
第2章 期货交易的分析技术 28
2．1 初识分析技术 28
2．1．1 初识基本面分析 28
2．1．2 初识技术分析 29
2．1．3 基本面分析与技术分析的联系 29
2．2 基本面分析 30
2．2．1 供给对期货商品价格的影响 30
2．2．2 需求对期货商品价格的影响 32
2．2．3 利率和汇率对期货商品价格的影响 32
2．2．4 经济波动周期对期货商品价格的影响 33
2．2．5 政治和政策因素对期货商品价格的影响 36
2．3 技术分析 36
2．3．1 市场行为包容消化一切 36
2．3．2 价格以趋势方式演变 37
2．3．3 历史会重演 38
2．3．4 技术分析的类型 39
2．3．5 技术分析的优缺点 41
2．3．6 技术分析与出入市时机的选择 42
2．3．7 技术分析的反面意见 43
2．3．8 技术分析应用注意事项 45
第3章 期货交易的K线分析技巧 46
3．1 K线概述 46
3．1．1 K线的组成 47
3．1．2 K线的意义 48
3．1．3 K线的分类 48
3．1．4 K线运用要注意的问题 50
3．2 单根K线 51
3．2．1 强势K线 51
3．2．2 较强势K线 51
3．2．3 弱强势K线 52
3．2．4 无势K线 52
3．2．5 单根K线应用技巧 53
3．3 K线反转形态 56
3．3．1 反转形态及其基本要领 56
3．3．2 头肩形反转形态 57
3．3．3 其他头肩形反转形态 59
3．3．4 三重顶和三重底 61
3．3．5 双重顶和双重底 62
3．3．6 圆顶和圆底 65
3．3．7 V形反转形态 67
3．4 K线持续形态 68
3．4．1 三角形持续形态 68
3．4．2 旗形持续形态 73
3．4．3 矩形持续形态 74
第4章 期货交易的均线分析技巧 75
4．1 初识均线 75
4．1．1 短期均线 75
4．1．2 中期均线 77
4．1．3 长期均线 77
4．1．4 均线的设置 78
4．1．5 均线的背离 79
4．1．6 均线的特性 80
4．2 见底信号的均线 81
4．2．1 黄金交叉形和银山谷形 81
4．2．2 加速下跌形和蛟龙出海形 83
4．3 做多信号的均线 85
4．3．1 多头排列和金山谷形 85
4．3．2 首次黏合向上发散形和再次黏合向上发散形 87
4．3．3 上山爬坡形和逐浪上升形 87
4．4 见顶信号的均线 89
4．4．1 死亡交叉形和死亡谷形 89
4．4．2 加速上涨形和断头铡刀形 91
4．5 做空信号的均线 92
4．5．1 空头排列、首次黏合向下发散形和再次黏合向下发散形 93
4．5．2 下山滑坡形和逐浪下降形 94
4．6 葛兰碧的均线买卖八法则 96
4．6．1 四大买入法则 96
4．6．2 四大卖出法则 97
第5章 期货交易的趋势线分析技巧 100
5．1 初识趋势线 100
5．1．1 趋势线的绘制 101
5．1．2 趋势线的分类 101
5．1．3 趋势线的作用 101
5．2 支撑线和压力线 102
5．2．1 支撑线和压力线的成因 103
5．2．2 支撑线和压力线的应用 103
5．3 趋势线图形 103
5．3．1 上升支撑线和下降压力线 104
5．3．2 慢速上升趋势线和慢速下降趋势线 106
5．3．3 快速上升趋势线和快速下降趋势线 107
5．3．4 上升趋势线被有效突破 110
5．3．5 下降趋势线被有效突破 111
5．3．6 新的上升趋势线和新的下降趋势线 113
5．4 趋势通道 115
第6章 期货交易的指标分析技巧 120
6．1 技术指标概述 120
6．1．1 什么是技术指标 120
6．1．2 技术指标的分类 121
6．1．3 技术指标的背离 122
6．1．4 技术指标的交叉、低位和高位 123
6．1．5 技术指标的徘徊、转折和盲点 124
6．1．6 技术指标法同其他技术分析方法的关系 124
6．2 KDJ指标 124
6．2．1 初识KDJ指标 125
6．2．2 KDJ应用注意事项 125
6．2．3 KDJ应用要则 126
6．2．4 KDJ实战应用经验 127
6．3 MACD指标 128
6．3．1 初识MACD指标 128
6．3．2 MACD实战技巧 129
6．3．3 MACD与KDJ的综合应用 132
6．4 布林通道线BOLL 132
6．4．1 初识布林通道线BOLL 132
6．4．2 布林通道线BOLL应用实战 133
6．5 止损转向SAR 135
6．6 能量潮指标OBV 136
6．7 容量比率VR 137
6．8 技术指标运用注意事项 138
6．8．1 技术指标结构性问题 138
6．8．2 技术指标数据源问题 138
6．8．3 主力操纵技术指标的方法 139
第7章 农产品期货交易的实战技巧 141
7．1 棉花期货交易的实战技巧 141
7．1．1 棉花品种概况 141
7．1．2 棉花供给与需求 142
7．1．3 棉花标准合约 143
7．1．4 影响棉花价格变动的因素 144
7．1．5 棉花实战交易案例 145
7．2 白糖期货交易的实战技巧 146
7．2．1 白糖品种概况 146
7．2．2 白糖供给与需求 147
7．2．3 白糖标准合约 147
7．2．4 影响白糖价格变动的因素 148
7．2．5 白糖实战交易案例 150
7．3 玉米期货交易的实战技巧 152
7．3．1 玉米品种概况 152
7．3．2 玉米供给与需求 153
7．3．3 玉米标准合约 154
7．3．4 影响玉米价格变动的因素 155
7．3．5 玉米实战交易案例 157
7．4 大豆期货交易的实战技巧 159
7．4．1 大豆品种概况 159
7．4．2 大豆供给与需求 160
7．4．3 大豆标准合约 160
7．4．4 影响大豆价格变动的因素 161
7．4．5 大豆实战交易案例 162
7．5 豆粕期货交易的实战技巧 164
7．5．1 豆粕品种概况 164
7．5．2 豆粕供给与需求 165
7．5．3 豆粕标准合约 166
7．5．4 影响豆粕价格变动的因素 166
7．5．5 豆粕实战交易案例 168
7．6 豆油期货交易的实战技巧 170
7．6．1 豆油品种概况 170
7．6．2 豆油供给与需求 170
7．6．3 豆油标准合约 171
7．6．4 影响豆油价格变动的因素 171
7．6．5 豆油实战交易案例 173
7．7 小麦期货交易的实战技巧 175
7．7．1 小麦品种概况 175
7．7．2 小麦供给与需求 175
7．7．3 小麦标准合约 177
7．7．4 影响小麦价格变动的因素 178
7．7．5 小麦实战交易案例 180
7．8 早籼稻期货交易的实战技巧 182
7．8．1 早籼稻品种概况 182
7．8．2 早籼稻供给与需求 182
7．8．3 早籼稻标准合约 184
7．8．4 影响籼稻价格变动的因素 184
7．8．5 早籼稻实战交易案例 187
7．9 郑油期货交易的实战技巧 188
7．9．1 郑油品种概况 188
7．9．2 郑油供给与需求 189
7．9．3 郑油标准合约 190
7．9．4 影响郑油价格变动的因素 190
7．9．5 菜籽油实战交易案例 193
7．10 棕榈油期货交易的实战技巧 194
7．10．1 棕榈油品种概况 194
7．10．2 棕榈油供给与需求 195
7．10．3 棕榈油标准合约 196
7．10．4 影响棕榈油价格变动的因素 196
7．10．5 棕榈油实战交易案例 197
第8章 金属期货交易的实战技巧 199
8．1 铜期货交易的实战技巧 199
8．1．1 铜品种概况 199
8．1．2 铜供给与需求 200
8．1．3 铜标准合约 200
8．1．4 影响铜价格变动的因素 201
8．1．5 铜实战交易案例 203
8．2 铝期货交易的实战技巧 205
8．2．1 铝品种概况 205
8．2．2 铝供给与需求 206
8．2．3 铝标准合约 206
8．2．4 影响铝价格变动的因素 207
8．2．5 铝实战交易案例 209
8．3 锌期货交易的实战技巧 210
8．3．1 锌品种概况 211
8．3．2 锌供给与需求 212
8．3．3 锌标准合约 212
8．3．4 影响锌价格变动的因素 213
8．3．5 锌实战交易案例 214
8．4 铅期货交易的实战技巧 217
8．4．1 初识铅 217
8．4．2 铅的用途 217
8．4．3 铅标准合约 217
8．4．4 影响铅价格变动的因素 218
8．4．5 铅期货实战交易实例 219
8．5 钢材期货交易的实战技巧 221
8．5．1 钢材品种概况 221
8．5．2 钢材供给与需求 222
8．5．3 钢材标准合约 223
8．5．4 影响钢材价格变动的因素 224
8．5．5 钢材实战交易案例 225
8．6 黄金期货交易的实战技巧 227
8．6．1 黄金品种概况 227
8．6．2 黄金供给与需求 228
8．6．3 黄金标准合约 230
8．6．4 影响黄金价格变动的因素 230
8．6．5 黄金实战交易案例 232
8．7 白银期货交易的实战技巧 234
8．7．1 初识白银 234
8．7．2 白银的用途 235
8．7．3 白银的供求关系 235
8．7．4 白银标准合约 236
8．7．5 影响白银价格变动的因素 237
8．7．6 白银期货实战交易实例 239
第9章 能源化工期货交易的实战技巧 243
9．1 燃料油期货交易的实战技巧 243
9．1．1 燃料油品种概况 243
9．1．2 燃料油供给与需求 244
9．1．3 燃料油标准合约 245
9．1．4 影响燃料油价格变动的因素 245
9．1．5 燃料油实战交易案例 247
9．2 橡胶期货交易的实战技巧 249
9．2．1 橡胶品种概况 249
9．2．2 橡胶供给与需求 250
9．2．3 橡胶标准合约 251
9．2．4 影响橡胶价格变动的因素 252
9．2．5 橡胶实战交易案例 254
9．3 PTA期货交易的实战技巧 256
9．3．1 PTA品种概况 256
9．3．2 PTA供给与需求 257
9．3．3 PTA标准合约 258
9．3．4 影响PTA价格变动的因素 259
9．3．5 PTA实战交易案例 261
9．4 PVC期货交易的实战技巧 262
9．4．1 PVC品种概况 262
9．4．2 PVC供给与需求 263
9．4．3 PVC标准合约 264
9．4．4 影响PVC价格变动的因素 264
9．4．5 PVC实战交易案例 265
9．5 塑料期货交易的实战技巧 267
9．5．1 塑料品种概况 267
9．5．2 塑料供给与需求 267
9．5．3 塑料标准合约 268
9．5．4 影响塑料价格变动的因素 269
9．5．5 塑料实战交易案例 271
9．6 焦炭期货交易的实战技巧 272
9．6．1 焦炭品种概况 273
9．6．2 焦炭供给与需求 273
9．6．3 焦炭标准合约 274
9．6．4 影响焦炭价格变动的因素 274
9．6．5 焦炭实战交易案例 277
第10章 金融期货交易的实战技巧 279
10．1 初识股指期货 279
10．1．1 查看股指期货的行情信息 279
10．1．2 股指期货的特点 280
10．1．3 股指期货的功能 281
10．1．4 股指期货的交易时间与交易方式 282
10．1．5 股指期货的合约规模与保证金水平 282
10．2 股指期货的交易品种 283
10．2．1 国外常见股指期货合约 283
10．2．2 沪深300股指期货 283
10．2．3 上证50股指期货 285
10．2．4 中证500股指期货 285
10．3 初识国债期货 286
10．3．1 查看国债期货的行情信息 286
10．3．2 国债期货的特点 287
10．3．3 国债期货的功能 289
10．3．4 国债期货与股指期货的区别 291
10．4 国债期货的交易品种 292
10．4．1 5年期国债期货 292
10．4．2 10年期国债期货 293
10．5 金融期货实战交易案例 294
第11章 期货交易的套期保值和套利 296
11．1 期货交易的套期保值 296
11．1．1 套期保值的原理 296
11．1．2 套期保值的类型 297
11．1．3 基差与套期保值 298
11．1．4 影响套期保值效果的其他因素 300
11．2 期货交易的套利 300
11．2．1 套利交易概述 300
11．2．2 套利交易的方法 301
第12章 期货交易的技巧和策略 305
12．1 期货交易的心理误区和交易误区 305
12．1．1 常见心理误区 305
12．1．2 常见交易误区 307
12．2 期货交易素质 309
12．2．1 正确的投资观念 309
12．2．2 良好的交易心态 309
12．2．3 交易的基本素质 310
12．2．4 影响交易获利的因素 312
12．3 期货交易战术 313
12．3．1 金字塔式加码 313
12．3．2 累进战术的应用 314
12．3．3 平均价战术不可乱用 315
12．3．4 反转战术的运用 316
12．3．5 做反转要慎重 316
12．3．6 把握输少赢多的机会 317
12．3．7 淡季的月份不要做 317
12．3．8 君子不立危墙之下 318
12．3．9 合约要及时换月 318
12．3．10 要把握抛空机会 319
12．3．11 不要主观设想顶和底 319
12．3．12 规避赚钱变亏钱 320
12．3．13 不要点太多火头 320
12．4 善于利用信息 321
12．4．1 要有灵敏的嗅觉 321
12．4．2 应做就去做 321
12．4．3 慎重考虑新闻反应 321
12．4．4 善用消息决策，获取利润 322
12．5 止损是期货交易的生存法则 323
第13章 实战炒期货 324
13．1 期货交易的流程 324
13．2 期货开户流程 324
13．2．1 商品期货开户 324
13．2．2 金融期货开户 325
13．3 期货交易软件的下载和安装 326
13．4 期货交易软件的登录和银期转账 328
13．5 期货合约的买卖操作技巧 330
3.3K线反转形态
K线形态是期货价格图上的特定图案或花样，它们具有预测性价值。K线形态分为两种，分别是反转形态和持续形态。下面先来讲解一下反转形态。
3.3.1反转形态及其基本要领
反转形态就是趋势正在发生重要反转，主要包括头肩形、三重顶（底）、双顶（底）、V形顶（底）和圆形顶（底）等形态。这类形态通常表示旧趋势结束、一个新的趋势形成。对于趋势交易者来讲，识别反转形态非常重要。一旦出现反转形态，趋势交易者应立即做出反向交易的决策。
在单独研究各个主要反转形态之前，要注意反转形态所共有的基本要领。
1．事先存在趋势的必要性
市场上确有趋势存在是所有反转形态存在的先决条件。市场必需先有明确的趋势，然后才谈得上反转。
在K线图上，偶尔会出现一些与反转形态相似的图形，但是，如果事前并无趋势存在，那么它便无物可反，因此意义有限。我们在辨识形态的过程中，正确把握趋势的总体结构，有的放矢地对最可能出现一定形态的阶段提高警惕是成功的关键。
正因为反转形态事先必须有趋势可反，所以它才具备了测算意义。绝大多数测算技术仅仅给出最小价格目标。那么，反转的最大目标是多少呢？就是事前趋势的起点，它的终点就是回到它的起点。如果市场发生过一轮主要的牛市，并且主要反转形态已经完成，那么预示着价格向下运动的最大余地便是100%地回撤整个牛市。
2．重要趋势线的突破
即将降临的反转过程，经常以突破重要的趋势线为其前兆。不过我们要记住，主要趋势线被突破，并不一定意味着趋势的反转。这个信号本身的意义是，原趋势正有所改变。
主要向上趋势线被突破后，或许表示横向延伸的价格形态开始出场，之后，随着事态的进一步发展，我们才能够把该形态确认为反转型或连续型。在有些情况下，主要趋势线被突破和价格形态的完成恰好同步实现。
3．形态的规模越大，随之而来的市场动作越大
这里所谓的规模大小，是就价格形态的高度和宽度而言的。高度标志着形态波动性的强弱，而宽度则代表着该形态从发展到完成所花费的时间的多少。
形态的规模越大，即价格在形态内摆动的范围（高度）越大、经历的时间（宽度）越长，那么该形态就越重要，随之而来的价格运动的余地就越大。
4．顶和底的差别
顶部形态与底部形态相比，“顶”的持续时间短但波动性更强。在顶部形态中，价格波动不但幅度更大，而且更剧烈，它的形成时间也较短。底部形态通常具有较小的价格波动幅度，但耗费的时间较长。正因如此，辨别和捕捉市场底部比捕捉其顶部通常来得容易些，损失也相应少些。
对喜欢“猜顶”的朋友来说，一定要注意价格通常倾向于跌快而升慢，因此顶部形态尽管难于对付，却也自有其引人之处。通常，投资者在捕捉住熊市的卖出机会时比抓住牛市的买入机会时盈利快得多。事实上，一切都是风险与回报之间的平衡。较高的风险从较高的回报中获得补偿，反之亦然。顶部形态虽然很难捕捉，却也更具盈利的潜力。
5．交易量在验证向上突破信号时更具重要性
交易量一般应该顺着市场趋势的方向相应地增长，这是验证所有价格形态完成与否的重要线索。任何形态在完成时，均应伴随着交易量的显著增加。但是，在趋势的顶部反转过程的早期，交易量并不如此重要。一旦熊市潜入，市场惯于“因自重而下降”。技术分析者当然希望看到在价格下跌的同时，交易活动也更为活跃，不过，在顶部反转过程中，这不是关键。然而，在底部反转过程中，交易量的相应扩张却是绝对必需的。如果价格向上突破时，交易量形态并未呈现出显著增长的态势，那么整个价格形态的可靠性就值得怀疑了。
3.3.2头肩形反转形态
头肩形反转形态是最著名、最可靠的反转形态，其形态图形如图3.15所示。
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开 本：16开
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